金蝶K/3 ERP软件

财务及人事管理系统  
总账、报表、现金管理、网上银行、固定资产管理、应收款管理、 
应付款管理、实际成本、财务分析、人事/薪资管理  
 
总账系统
系统简介
    金蝶K/3 成长版总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。 

主要功能 
多维辅助核算与分析
    系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。

自动转账设置
    系统提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助企业财务人员提高工作效率。 

预提摊销处理
    系统提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提报告的查询功能，且可通过后台代理服务自动运行，帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。

期末调汇处理
    系统提供期末调汇功能，帮助企业自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表，并可通过调汇历史信息表查询各币别的汇率变动情况。

期末损益结转
    系统提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助企业从不同角度核算结营成果。 

多调整期
    系统提供多调整期功能，支持调整期间凭证的录入、查询和过账，以便企业在年度报表审计过程中，无须反结账即可录入上年会计调整分录，帮助企业快速详细地保留审计轨迹。 

科目计息
    系统提供科目计息功能，计算科目积数与利息，帮助企业计算资金机会成本，进行资金时间价值管理。 

科目预算控制
    系统提供科目预算管理，支持在基础资料科目中设置预算数值，在凭证录入时实现简单的预算控制。

现金流量表编制
    系统提供凭证录入指定和T形账户批量指定现金流量项目，自动生成现金流量表主表与附表的功能，支持现金流量表多级次多币别的查询，帮助企业快速准确地编制现金流量表，加强资金管理。

往来业务核算和账龄分析
    系统提供按数量和金额两种往来业务核销的方式，且可以分段准确计算账龄，帮助企业加强往来账款管理，提升资金控制水平。

强大的账簿报表查询
    系统提供强大的账簿报表查询功能，支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询，可以实现从总账至明细账直至凭证的追踪查询，方便企业查询分析财务信息。 

与其他业务系统无缝链接
    系统提供与K/3 成长版系统各业务系统接口，业务系统可直接生成凭证传递到总账系统，业务单据与凭证间可相互联查，帮助企业实现财务业务的一体化管理。

报表系统
系统简介
    金蝶K/3 成长版报表系统面向各行业的报表编制人员设计，是与电子表格操作风格类似的报表编制工具，系统提供报表编制、报表查询、报表审核、报表打印、报表联查、报表分析等功能，通过灵活、丰富的取数公式，帮助企业快速、准确地从K/3 成长版 各系统中取数，为企业管理分析提供依据。该系统作为基础模块，完全符合2006年新会计准则对企业会计报表的各项要求，可与所有K/3 成长版子系统集成应用，是K/3 成长版整体解决方案的重要组成部分。

主要功能
预设丰富的报表模板
    系统根据成长型企业实际需求，预设了符合企业会计准则、小企业会计制度标准的多张报表模板，帮助企业报表编制人员快捷编制基本财务报表。

报表取数
    系统提供了丰富的取数函数，可从K/3 成长版各系统中获取各类型的财务核算、物流、成本、HR等业务数据，同时提供取数公式填充向导，帮助企业报表编制人员快速进行报表定义。

取数公式批量填充
    系统提供成批指定取数科目、核算项目，自动批量生成取数公式的功能，帮助企业报表编制人员减少单个公式定义的重复性工作量，快速进行报表的编制。

多账套取数管理
    系统提供多账套管理、跨账套取数功能，支持分账套集中式管理的应用模式。

报表批量重算和定时重算
    系统提供报表批量重算功能，可通过设置重算方案，批量重算报表，并可通过后台报表运算工具，让系统在指定时间自动完成报表重算，避免挤占业务高峰期的系统资源，帮助企业提高系统资源利用率，节省应用成本，提高工作效率。

多表页管理与表页汇总
    系统提供多表页管理与表页汇总功能，在一张报表上可设置多张表页，并自动把报表中不同表页的数据项进行汇总，生成的汇总报表可选择追加到当前报表或生成新报表。

报表审核
    系统提供设置审核条件对报表进行全方位审核的功能，确保报表数据的准确性，避免了手工审校不可避免的易错和工作量大等弊端。

报表打印功能
    系统提供灵活丰富的格式定义和缩放打印功能，帮助用户编制并打印出美观的报表。同时提供区域打印和批量打印功能，用户可以选择某一张报表中的部分区域进行打印，也可以设置批量打印方案，在不打开报表的情况下，批量打印多张报表。

报表分析和图表展示
    系统提供报表的结构分析、比较分析、趋势分析功能，可按图表进行分析展示，为企业管理决策提供科学直观的依据。

报表授权管理
    系统提供针对具体报表的授权管理功能，报表的建立者可进行报表的授权，将报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。

现金管理系统
系统简介
    金蝶K/3 成长版现金管理系统面向企业财务部门的出纳和资金管理人员，对企业资金业务进行全面管理，包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理、现金流预测，并及时出具相应资金分析报表，会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息，自动生成凭证并传递到总账系统，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏，合理调剂，加快资金周转速度。该系统既可独立运行，又可与总账、应收应付、网上银行系统集成使用，为企业提供更完整、更全面的资金管理解决方案。

主要功能 
多种日记账处理模式
    系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。

银行存款及现金对账
    系统提供银行对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。

原币、本位币金额同时统计
    系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。

票据管理
   系统提供本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务票据。在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。

支票管理
    系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。

自动生成凭证
    系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。

资金报表查询
    系统提供各种资金日报表、资金头寸表、银行存款余额调节表、长期未达账等报表。

往来结算管理
    系统提供企业的完整资金结算流程管理，支持与金蝶K/3 成长版应收应付系统紧密集成，实现从供应链系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理、网上银行的一体化应用，确保对企业资金的严密控制。

网银连用功能
    系统提供与网上银行系统的集成功能，通过网上银行系统与四大国有商业银行及招商银行、交通银行、光大银行、民生银行等多家股份制银行无缝直联，支持实时从外部银行系统接收收款单，并经由网上银行系统向外部银行提交付款单，实现企业资金信息与银行同步，提高资金业务处理效率。

现金流预测功能
    系统提供现金流预测功能，通过采集销售、采购、应收应付等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，帮助企业防范支付危机、增强资金使用的计划性。

网上银行系统
系统简介
   金蝶K/3 成长版网上银行系统面向企业资金管理人员设计，系统提供和四大国有商业银行及招商银行、交通银行、光大银行、民生银行等多家股份制银行的无缝直联功能，实时接收银行收付款单据，提交付款指令，查询银行账户收支情况，帮助企业快速处理资金业务，及时全面地掌握资金信息，从而提高资金使用效率，优化资金配置。同时提供引出方案管理功能，将系统内付款单据引出为多家网上银行格式的付款单，帮助未开通银企互联的用户提升网银支付业务的速度和准确性。该系统与现金管理系统结合使用，为企业提供更完整、全面的资金管理解决方案。

 
主要功能
银行接口参数设置
    系统提供四大国有商业银行及招商银行、交通银行、光大银行、民生银行等多家股份制银行共计17个银企互联接口的设置功能，帮助企业在系统内实现与多个银行的成功对接。

收款业务处理
    系统提供实时下载各银行收款信息，生成现金管理系统收款单的功能，帮助企业方便、快捷地处理收款业务，保证企业收款账务信息与银行一致。 

付款业务处理
    系统提供付款单维护功能，可在系统内将现金管理系统的付款单提交网上银行系统生成银行付款单，系统支持将银行付款单直接传递到各银行系统进行本地或异地付款，并可即时同步银行付款状态，了解业务处理进度，帮助企业快速准确地完成资金支付，减少资金在途时间，加快周转速度。

资金报表和分析
    系统提供联机查询银行账户余额、账户交易明细功能，支持按银行维度统计资金整体分布情况，帮助企业实时监控资金头寸与分布，以便优化资金配置，减少沉淀，提高资金使用效率。 

引出方案管理
    系统提供引出付款单方案管理功能，支持将系统内置的中国银行、招商银行、华夏银行、工商银行、上海银行、三菱银行等付款单引出方案发布到现金管理系统，发布后可将现金管理系统的付款单批量引出指定格式，直接提交各银行的网上银行系统，帮助企业减少重复劳动，避免人工出错的可能，提高网银支付效率。

固定资产管理系统
系统简介
    金蝶K/3 成长版固定资产管理系统面向企事业单位资产管理人员设计，以资产卡片为核心，建立完整的资产台账，完成对资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。本系统能够帮助管理者通过该模块提供的各种方法来管理资产，进行相应的会计核算处理，全面掌握资产的数量与价值，追踪资产的使用状况，加强企事业单位资产管理，提高资产利用率。该系统完全符合2006年新会计准则对投资性房地产和减值准备等资产业务处理的要求，既可独立运行，又可与总账系统结合使用，提供完整、全面的资产管理方案。

主要功能
多角度、多级次管理
    系统提供多角度、多级次的管理特性，对资产的变动方式类别、使用状态类别、卡片类别、存放地点、资产组等基础资料采用多级次、树型结构的管理，实现对投资性房地产和固定资产的分类分级次汇总查询，满足企业对资产的多角度、多级次管理和查询的需要。

多账簿管理
    系统提供多账簿功能，支持分账簿记录资产的原值、使用年限、折旧方法等要素信息，支持在不同账簿间自动同步卡片信息，支持分账簿计提折旧，并提供多账簿的数据对比分析，作为企业编制纳税申报表或基于国外准则要求报表的计算依据。

固定资产卡片自定义
    系统提供资产卡片自定义功能，在预设了26个卡片项目的基础上，提供了自定义字段，以满足企业对资产信息记录可拓展的管理需要。

折旧方法自定义
    系统不仅提供了基本的平均年限法、工作量法、年数总和、双倍余额递减法等常用的固定资产折旧方法供用户选择，还提供了自定义折旧方法来满足企业对特殊资产的折旧处理。同时系统还首创了动态折旧方法，包括动态双倍余额递减法、动态年数总和法、动态工作量法，使企业固定资产在固定资产原值或者累计折旧、使用年限等折旧要素发生改变后，无需改变原采用的加速折旧方法，便可确保前后期间折旧额的延续性。
 
固定资产业务处理
    系统提供完整的资产业务处理功能，帮助企业处理各种类型的投资性房地产和固定资产新增、减少和变动业务，自动计提折旧并进行折旧费用的分配，直接产生凭证到总账系统，完成资产的会计核算处理。

固定资产报表查询与分析
    系统提供按照多种条件（部门、类别、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态）随意组合查询固定资产信息的功能，帮助企业进行资产统计分析及资产折旧费用和成本的分析，为固定资产投资、保养、修理等提供决策依据。
 
固定资产卡片引入引出
    提供卡片引入引出功能，支持用户在系统外利用Excel等进行固定资产数据准备，并引入到系统中，帮助企业简化操作，快速实施，减少系统应用风险。

行政事业单位固定资产管理
    系统提供“不计提折旧”的系统参数选项和修购基金的计提、冲销处理，以及相应的修购基金查询报表，满足行政事业单位会计准则对固定资产管理的特殊要求。

灵活的应用模式
   系统提供灵活的应用模式，既能与总账系统配合使用，又能独立运行。既能由财务部门使用，完成资产核算工作；又可由资产管理部门单独应用，完成资产管理工作。

应收款管理系统
系统简介
    金蝶K/3 ERP应收款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计，系统提供销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理，以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表，帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。该系统可以与总账系统、应付系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与销售管理系统、采购管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。

主要功能 
结算管理
    应收系统可接收销售系统传递的发票，也可以直接在本系统新增发票和其他应收单，作为企业确认债权的依据，并通过预收单、收款单等对债权进行收款结算处理。

    收款结算包括到款结算、预收款冲应收款、应收款转销等七种类型的企业债权结算方式，满足企业按单收款、按产品明细收款、按订单收款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。

票据管理
    系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应收票据审核后可以自动生成收款单或预收单，参与后续的结算处理；同时系统支持应收票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应收票据的背书、贴现、收款、退票等业务。

凭证管理
    系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助用户最大限度地减少错误操作。

信用管理
    系统提供针对客户、部门、业务员等五种信用对象，按照合同、发票等单据的信用期间、信用额度、信用数量进行不同强度的信用控制，包括：取消交易、预警提示、不予控制等。帮助企业根据自身的业务管理要求，灵活地配置信用管理方案，达到“以最小的信用管理成本，获取最大的销售成长”的目标。
 
坏账管理
    系统提供坏账准备的计提、损失和收回的业务和相关的账务处理，对于坏账准备的计提，系统支持备抵法下的三种计提方法：销货百分比法、账龄分析法和应收账款百分比法，满足企业灵活的业务需要，帮助企业加强对应收账款的管理。 

对账功能
    系统提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。
 
支持外币核算和期末调汇
    系统可支持多种外币应收、收款业务的处理，并且可以在期末对外币核算的应收账户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。
 
丰富的报表数据
    系统提供按照业务发生先后统计的应收款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与客户对账的账龄分析表、往来对账单、到期债权列表、月结单；以及周转分析、回款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助企业准确快速的查询应收款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。

应付款管理系统
系统简介
    金蝶K/3 ERP应付款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计，系统提供采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理，以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表，帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。该系统可以与总账系统、应收系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与采购管理系统、销售管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。

主要功能 
票据管理
    系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应付票据审核后可以自动生成付款单或预付单，参与后续的结算处理，同时系统支持应付票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应付票据的开具、付款、退票等业务。 

结算管理
    应付系统可接收采购系统传递的发票，也可以直接在本系统新增发票和其他应付单，作为企业确认债务的依据，并通过预付单、付款单等对债务进行付款结算处理。

    付款结算提供包括付款结算、预付款冲应付款、应付款转销等七种类型的企业债务结算方式，满足企业按单付款、按产品明细付款、按订单付款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。 

凭证管理
    系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助用户最大限度地减少错误操作。
 
对账功能
    系统提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。
 
支持外币核算和期末调汇
    系统支持外币往来业务的处理，并且可以在期末对外币核算的应付款账户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。

丰富的报表数据
    系统提供按照业务发生先后统计的应付款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与供应商对账的账龄分析表、往来对账单、到期债务列表、月结单；以及付款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助企业准确快速的查询应付款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。

实际成本管理系统
系统简介
    金蝶K/3成长版实际成本管理系统面向工业企业财务部门的成本核算人员及相关部门的管理人员，对企业的产品成本进行全面核算与管理，包括产品生产成本核算基础设置、数据归集、费用分配、成本计算等功能，能够帮助企业完成月度产品生产成本核算工作，并在此基础上进行成本管理工作。该系统通常与仓存管理、存货核算模块配合使用，为成本分析系统提供分析数据，共同构建完整的成本管理系统；可与生产任务管理、车间作业管理、总账、固定资产、工资管理等模块结合使用，提供更完整、全面的数据集成及分析方案。
  
主要功能
成本基础设置：
    系统提供产品实际成本核算的基础资料设置功能，支持品种法、分步法、分批法、分类法等多种成本核算方法；支持自定义各类分配标准和成本分析类型，并提供了灵活的数据引入引出功能，帮助企业快速搭建灵活的实际成本体系，为实际成本核算奠定坚实的基础。 
 
成本数据归集：
    系统提供产品产量与费用归集功能，与生产、财务等相关模块紧密集成，快速收集投入产量、完工产品、废品、在产品、劳务、工时等基础数据并实现自动归类,合理归集材料费用、人工费用、制造费用等数据，帮助企业提高数据归集的准确性与效率。
 
成本费用分配：
    系统提供实际生产成本费用分配功能，实现部门间共耗费用分配、共耗材料费用分配、在产品费用分配、辅助生产费用分配、分类法成本分配等，对各类共耗费用可灵活依据合理的分配标准进行自动、向导、手工等方式分配，提供各类费用分配报表，帮助企业快速完成成本费用分配，实现分配过程合理化、透明化。 

实际成本计算：
    系统提供成本计算合法性检查和向导式成本计算功能。提供了成本计算全过程的自动化全面检查，对每一个问题进行智能化分析，并给出处理建议，帮助企业完成品种法、分类法、分批法、分步法产品成本计算，并可以根据需要自动进行成本还原，极大降低差错率，提高核算效率与准确性。 

实际成本分析：
    系统提供三种主要角度分析成本升降的模型，通过成本结构的分析，帮助企业掌握成本的构成情况，指导企业控制成本的重心；通过成本类型之间的分析，帮助企业加强成本控制的力度；通过不同期间成本的分析，帮助企业分析成本的重大影响因素。 

订单成本跟踪
    系统提供对物料计价方法为分批认定法的产品实行订单实际生产成本跟踪的功能，包括费用归集、费用分配及成本计算结果的状态跟踪，以及相关分析报表，帮助订单驱动型生产企业了解订单成本构成，加强产品订单成本分析，及时调整生产和销售决策。 

废品损失处理
    系统提供全面的废品损失处理功能，区分废品可修复和不可修复废品，独立归集、分配修复费用，自动实现废品损失的计算，支持质量成本分析，通过废品索赔数据录入，扣减对应成本项目，落实质量考核责任。 

成本凭证处理
    系统提供会计凭证模板及凭证生成功能，系统可根据费用归集、分配、计算等过程的结果数据，自动套用相应模板生成记账凭证，帮助企业实现一体化应用，提升账务处理效率。

现金管理系统
系统简介
    金蝶K/3 成长版现金管理系统面向企业财务部门的出纳和资金管理人员，对企业资金业务进行全面管理，包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理、现金流预测，并及时出具相应资金分析报表，会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息，自动生成凭证并传递到总账系统，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏，合理调剂，加快资金周转速度。该系统既可独立运行，又可与总账、应收应付、网上银行系统集成使用，为企业提供更完整、更全面的资金管理解决方案。

主要功能 
多种日记账处理模式
    系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。

银行存款及现金对账
    系统提供银行对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。

原币、本位币金额同时统计
    系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。

票据管理
    系统提供本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务票据。在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。

支票管理
    系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。

自动生成凭证
    系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。

资金报表查询
    系统提供各种资金日报表、资金头寸表、银行存款余额调节表、长期未达账等报表。

往来结算管理
    系统提供企业的完整资金结算流程管理，支持与金蝶K/3 成长版应收应付系统紧密集成，实现从供应链系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理、网上银行的一体化应用，确保对企业资金的严密控制。

网银连用功能
    系统提供与网上银行系统的集成功能，通过网上银行系统与四大国有商业银行及招商银行、交通银行、光大银行、民生银行等多家股份制银行无缝直联，支持实时从外部银行系统接收收款单，并经由网上银行系统向外部银行提交付款单，实现企业资金信息与银行同步，提高资金业务处理效率。

现金流预测功能
    系统提供现金流预测功能，通过采集销售、采购、应收应付等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，帮助企业防范支付危机、增强资金使用的计划性。

人事管理系统
系统简介
    金蝶K/3成长版人事管理系统面向企业人力资源管理人员设计，支持基于战略的组织架构管理、职位管理。可对职员分类管理，并对职员信息进行全面、动态、准确地记录，实现职员全任职周期档案管理。
人事管理系统能够和K/3工资管理系统、查询报表一起连用，构成金蝶K/3基础人力资源管理解决方案。 
主要业务流程 
 
主要功能
企业组织架构管理
    系统提供构建和维护多层级树形关系的企业组织架构功能，可根据需要灵活调整组织架构。可构建公司、部门、团队等不同类型的组织单元，可利用组织代码、助记码、组织单元级别设置等，对组织架构进行规范管理，落实基于战略的组织规划。
  
职位管理
   根据工作分析结果，可在部门下设置具体职位，包括职位代码、名称、助记码、创建日期等信息，实现对职位的规范管理。

职员档案管理
    系统提供了完备的职员档案管理，包括员工的基本信息、入职信息、职称信息以及员工状态，还可以根据需要自定义职员信息资料，适应不同类型企业对职员档案管理的要求。职员档案信息可灵活新增、修改、复制，操作简便、快速灵活，可以帮助企业实现规范、高效的基础人事管理。

人员变动处理
    支持对职员入职、转正、升降级、离职、离退休等业务处理，系统会记录变动前后数据，可以通过变动一览表了解企业人员变动情况。
 
完备的职员辅助属性管理
   系统支持自定义职员辅助属性管理，可以根据企业实际情况，定义不同的员工状态、户粮性质、雇佣类别、职员类别等数据，在职员档案管理中，可选择对应的数据进行记录。